发表于:2004.10.23 10:26
分类: SAP Finance
出处：http://zhujianfu.itpub.net/post/507/3619
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在SAP中如何实现现金流量表？
问：请问有没有人做过中国的现金流量表，能否介绍一下在SAP中如何实现现金流量表比较准确容易。 答：1。利用TR模块的承诺项目来做，调用系统的一个标准程序，再写一个中国现金流量表的格式，但不能出间接法的现金流量表。
2.没错，应该是上Fund Management下的Commitment Itmes Management，即要在CoCd下激活
CashManagement，对应所有总帐科目都要创建Commitment Item，在做Transaction时，FM 会对任何和现金流相关的业务做记录，这样既可以反映实际现金流量，也可以做现金流量 预测，比如对Vendor的付款承诺或来自于Customer的收款承诺。 当然，这对做直接法的CashFlow还是很方便的。（毕竟间接法较直接法好做些当然，如果不上FM承诺事项管理，有一种笨办法，不过还算有效。在凭证Line Item上有一个字段叫做Reason code，这个字段中的赋值是可以在IMG中自定义的，基本可以依据直接法的 现金流入、流出的分类创建Reason code。 每次入凭证时，对于现金、银行科目，将此字段设为必输字段。之后，可以用总帐的Drill-Down
Report或ABAP做报告。此法增加了较多工作量，但可行。
3.我们用的是比较笨的方法，在做每一个现金（广义）的分录时，根据本公司管理的现金流量表项 目在每个Item做上相应的标记，然后运行一个汇总程序，编制出管理要求的现金流量表，同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看现金流量情况.
4.直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序开始 部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表
G_T_FMMP, 这部分程序禁止修改。 直接法
a、装入现金流量表定义参数（FORM fill_item_direct） 该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.
b、装入与现金流量相关的数据 这部分是逻辑数据库装入，属于SAP标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。
c、计算现金流量 计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的 表项后，把其金额累计到相应表项。
5.对现金类科目选择allocation字段为必须输入，并且只能输入数字，将这些数字与现金流量表对应起来，最后汇总这个字段就可以了。 优点是，如果你输入错误，可以随时更改。也就是说，你可以调节一下cash flow
注意:
对于没上TR实现现金流程表，最好用assignment栏位，第一可以直接输入相关原因代码，而且reason code 操作麻烦，在做substitution时不能实现更改字段内容，而assignment可以写出userexit实现。但reason code 可以实现选择代码。
re: SAP现金流量表